光大保德信恒利纯债债券A (002523.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2016-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0868元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2992 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信恒利纯债债券D |
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光大保德信恒利纯债债券A(002523) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 152.97万元 | 0.30% | 50.99万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 306.83万元 | 0.30% | 102.28万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 152.77万元 | 0.30% | 50.92万元 | 0.10% |