国泰民福策略价值灵活配置混合A (002489.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理戴计辉基金类型混合型成立日期2016-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6019元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率261.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (4443 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民福策略价值灵活配置混合C |
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国泰民福策略价值灵活配置混合A(002489) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-09-10 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-09-09 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-09-08 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-09-07 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-09-04 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-09-03 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-09-02 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-09-01 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-08-31 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-08-28 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-08-27 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-08-26 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-08-25 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-08-24 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-08-21 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-08-20 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-08-19 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-08-18 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-08-17 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-08-14 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-08-13 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-08-12 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-08-11 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-08-10 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-08-07 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-08-06 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-08-05 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-08-04 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-08-03 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-07-31 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-07-30 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-07-29 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-07-28 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-07-27 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-07-24 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-07-23 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-07-22 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-07-21 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-07-20 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-07-17 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-07-16 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-07-15 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-07-14 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-07-13 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-07-10 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-07-09 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-07-08 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-07-07 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-07-06 | 1.6799元 | 1.6799元 |