国泰民福策略价值灵活配置混合A (002489.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理戴计辉基金类型混合型成立日期2016-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6245元 (2026-07-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率77.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (4507 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民福策略价值灵活配置混合C |
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国泰民福策略价值灵活配置混合A(002489) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,461.05万 | 80.22% |
| (其中) 股票 | 8,461.05万 | 80.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 847.37万 | 8.03% |
| (其中) 债券 | 847.37万 | 8.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,233.96万 | 11.70% |
| 4 | 其他资产 | 5.03万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,284.07万 | 69.06% |
| 金融业 | 421.93万 | 4.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 385.95万 | 3.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 224.39万 | 2.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 82.87万 | 0.79% |
| 采矿业 | 61.85万 | 0.59% |
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