国泰民福策略价值灵活配置混合A (002489.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理戴计辉基金类型混合型成立日期2016-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7037元 (2026-06-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率77.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (4720 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民福策略价值灵活配置混合C |
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国泰民福策略价值灵活配置混合A(002489) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,331.41万 | 23.46% |
| (其中) 股票 | 1,331.41万 | 23.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,831.64万 | 32.27% |
| (其中) 债券 | 1,831.64万 | 32.27% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,414.25万 | 24.92% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,084.88万 | 19.11% |
| 5 | 其他资产 | 13.68万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,039.63万 | 18.32% |
| 金融业 | 148.49万 | 2.62% |
| 租赁和商务服务业 | 26.81万 | 0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.26万 | 0.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.72万 | 0.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.92万 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 17.57万 | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.81万 | 0.30% |
| 采矿业 | 11.20万 | 0.20% |
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