国泰民福策略价值灵活配置混合A (002489.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理戴计辉基金类型混合型成立日期2016-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7037元 (2026-06-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率77.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (4732 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民福策略价值灵活配置混合C |
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国泰民福策略价值灵活配置混合A(002489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-06-01 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-05-29 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-05-28 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-05-27 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-05-26 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-05-25 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-05-22 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-05-21 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-05-20 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-05-19 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-05-18 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-05-15 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-05-14 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-05-13 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-05-12 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-05-11 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-05-08 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-05-07 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2026-05-06 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-04-30 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-04-29 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-04-28 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-04-27 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-04-24 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-04-23 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2026-04-22 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-04-21 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2026-04-20 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-04-17 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2026-04-16 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-04-15 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-04-14 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2026-04-13 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-04-10 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-04-09 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2026-04-08 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-04-07 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-04-03 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-04-02 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-04-01 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-03-31 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-03-30 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-03-27 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-03-26 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-03-25 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-03-24 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-03-23 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-03-20 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-03-19 | 1.7316元 | 1.7316元 |