国泰民福策略价值灵活配置混合A (002489.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理戴计辉基金类型混合型成立日期2016-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7001元 (2026-06-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率77.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (4662 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民福策略价值灵活配置混合C |
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国泰民福策略价值灵活配置混合A(002489) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 41.64万元 | 0.80% | 10.41万元 | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 20.23万元 | 0.80% | 5.06万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 52.60万元 | 0.80% | 13.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 28.98万元 | 0.80% | 7.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |