国泰民福策略价值灵活配置混合A (002489.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7664元 (2026-01-30) 基金经理戴计辉管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率72.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% (4433 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民福策略价值灵活配置混合C |
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国泰民福策略价值灵活配置混合A(002489) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,472.00 | 2.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 81.51% | 18.49% | 1,693.00 | 3.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 84.89% | 15.11% | 1,997.00 | 3.14万元 | -- |