国泰民福策略价值灵活配置混合A (002489.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7664元 (2026-01-30) 基金经理戴计辉管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率72.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% (4433 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民福策略价值灵活配置混合C |
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国泰民福策略价值灵活配置混合A(002489) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 72.47% | 1,461.55万元 | 1,469.11万元 | 808.17万元 | 4,032.15万元 |
| 2024-12-31 | 128.31% | 6,415.07万元 | 7,512.31万元 | 812.52万元 | 5,415.40万元 |
| 2024-06-30 | 102.49% | 2,801.69万元 | 3,629.95万元 | 944.96万元 | 6,264.37万元 |