国泰民福策略价值灵活配置混合A (002489.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理戴计辉基金类型混合型成立日期2016-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6240元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率77.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (4644 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民福策略价值灵活配置混合C |
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国泰民福策略价值灵活配置混合A(002489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-07-15 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-07-14 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-07-13 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-07-10 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-07-09 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-07-08 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-07-07 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-07-06 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-07-03 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-07-02 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-07-01 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-06-30 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-06-29 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-06-26 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-06-25 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-06-24 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-06-23 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-06-22 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-06-18 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-06-17 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-06-16 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-06-15 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-06-12 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-06-11 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-06-10 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-06-09 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-06-08 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-06-05 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-06-04 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-06-03 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-06-02 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-06-01 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-05-29 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-05-28 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-05-27 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-05-26 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-05-25 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-05-22 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-05-21 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-05-20 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-05-19 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-05-18 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-05-15 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-05-14 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-05-13 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-05-12 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-05-11 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-05-08 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-05-07 | 1.7996元 | 1.7996元 |