国泰民福策略价值灵活配置混合A (002489.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理戴计辉基金类型混合型成立日期2016-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7062元 (2026-06-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率77.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% (4748 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民福策略价值灵活配置混合C |
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国泰民福策略价值灵活配置混合A(002489) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.72元 | 5,611.20万 | 3,256.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.71元 | 5,422.71万 | 3,163.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.70元 | 5,358.91万 | 3,150.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 4,032.15万 | 2,567.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.55元 | 5,230.00万 | 3,369.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.54元 | 5,415.40万 | 3,521.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.50元 | 6,208.12万 | 4,135.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.45元 | 6,264.37万 | 4,309.26万元 | -- |