国泰民福策略价值灵活配置混合A (002489.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理戴计辉基金类型混合型成立日期2016-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6019元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率261.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (4443 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民福策略价值灵活配置混合C |
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国泰民福策略价值灵活配置混合A(002489) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国泰民福策略价值灵活配置混合 | |
| 基金主代码 | 002489 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-03-30 | |
| 总份额 | 5,978.92万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 国泰民福策略价值灵活配置混合A | 国泰民福策略价值灵活配置混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 002489 | 014998 |
| 子基金份额 | 5,947.50万 份 (2026-06-30) | 31.42万 份 (2026-06-30) |