估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家瑞益C
(001636.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2015-12-07
总资产规模
1.67亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.5663
元
(
2025-12-12
)
基金经理
孟祥娟
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.58%
(4430 / 8945)
相关基金:
主从基金:
万家瑞益A
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