万家瑞益C(001636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-01-30 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-01-29 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-01-28 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-01-27 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-01-26 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-01-23 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-01-22 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-01-21 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-01-20 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-01-19 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-01-16 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-01-15 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-01-14 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-01-13 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-01-12 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-01-09 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-01-08 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-01-07 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-01-06 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-01-05 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2025-12-31 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2025-12-30 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2025-12-29 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2025-12-26 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2025-12-25 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2025-12-24 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2025-12-23 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2025-12-22 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2025-12-19 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2025-12-18 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2025-12-17 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2025-12-16 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2025-12-15 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2025-12-12 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2025-12-11 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2025-12-10 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2025-12-09 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2025-12-08 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2025-12-05 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2025-12-04 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2025-12-03 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2025-12-02 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2025-12-01 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2025-11-28 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2025-11-27 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2025-11-26 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2025-11-25 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2025-11-24 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2025-11-21 | 1.5714元 | 1.5714元 |