万家瑞益C(001636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-10-15 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-10-14 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-10-13 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-10-12 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-10-09 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-10-08 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-09-30 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-09-29 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-09-28 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-09-24 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-09-23 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-09-22 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-09-21 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-09-18 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-09-17 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-09-16 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-09-15 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-09-14 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-09-11 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-09-10 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-09-09 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-09-08 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-09-07 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-09-04 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-09-03 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-09-02 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-09-01 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-08-31 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-08-28 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-08-27 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-08-26 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-08-25 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-08-24 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-08-21 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-08-20 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-08-19 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-08-18 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-08-17 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-08-14 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-08-13 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-08-12 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-08-11 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-08-10 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-08-07 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-08-06 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-08-05 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-08-04 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-08-03 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-07-31 | 1.5247元 | 1.5247元 |