万家瑞益C(001636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2025-12-11 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2025-12-10 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2025-12-09 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2025-12-08 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2025-12-05 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2025-12-04 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2025-12-03 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2025-12-02 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2025-12-01 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2025-11-28 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2025-11-27 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2025-11-26 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2025-11-25 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2025-11-24 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2025-11-21 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2025-11-20 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2025-11-19 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2025-11-18 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2025-11-17 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2025-11-14 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2025-11-13 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2025-11-12 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2025-11-11 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2025-11-10 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2025-11-07 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2025-11-06 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2025-11-05 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2025-11-04 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2025-11-03 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2025-10-31 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2025-10-30 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2025-10-29 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2025-10-28 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2025-10-27 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2025-10-24 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2025-10-23 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2025-10-22 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2025-10-21 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2025-10-20 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2025-10-17 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2025-10-16 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2025-10-15 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2025-10-14 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2025-10-13 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2025-10-10 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2025-10-09 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2025-09-30 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2025-09-29 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2025-09-26 | 1.5586元 | 1.5586元 |