万家瑞益C (001636.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理孟祥娟基金类型混合型成立日期2015-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5454元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (5116 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家瑞益(001635) |
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万家瑞益C(001636) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 921.00 | 4,999.20元 | -- |
| 2025-06-30 | 14.21% | 85.79% | 1,076.00 | 3.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 17.90% | 82.10% | 1,210.00 | 3.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 21.05% | 78.95% | 1,362.00 | 2.73万元 | -- |