万家瑞益C (001636.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理孟祥娟基金类型混合型成立日期2015-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5454元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (5127 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家瑞益(001635) |
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万家瑞益C(001636) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-09-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |