万家瑞益C
(001636.jj ) 万家基金管理有限公司申		基金经理孟祥娟基金类型混合型成立日期2015-12-07总资产规模1.45亿元 (2026-03-31) 基金净值1.5363元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (5392 / 9302)
相关基金: 主从基金: 万家瑞益(001635)
备注 (0): 双击编辑备注
关注
17
屏蔽
0
发表讨论

万家瑞益C(001636) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

万家瑞益C.(001636) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
万家瑞益C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.56元1.45亿9,290.88万元--
2025-12-311.57元1.57亿9,981.49万元--
2025-09-301.57元1.67亿1.06亿元--
2025-06-301.52元1.75亿1.15亿元--
2025-03-311.52元1.81亿1.19亿元--
2024-12-311.52元1.92亿1.27亿元--
2024-09-301.52元2.06亿1.36亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。