万家瑞益C(001636) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.57元 | 1.67亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.52元 | 1.75亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.52元 | 1.81亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.52元 | 1.92亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.52元 | 2.06亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.48元 | 2.12亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.23亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.48元 | 2.39亿 | 1.61亿元 | -- |