估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家瑞益C
(001636.jj )
申
基金经理
孟祥娟
基金类型
混合型
成立日期
2015-12-07
总资产规模
1.32亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.5214
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.94%
(4039 / 9473)
相关基金:
主从基金:
万家瑞益A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
17
屏蔽
0
发表讨论
万家瑞益C(001636) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
万家瑞益C.(001636) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
万家瑞益C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.54
元
1.32亿
8,577.86万
元
--
2026-03-31
1.56
元
1.45亿
9,290.88万
元
--
2025-12-31
1.57
元
1.57亿
9,981.49万
元
--
2025-09-30
1.57
元
1.67亿
1.06亿
元
--
2025-06-30
1.52
元
1.75亿
1.15亿
元
--
2025-03-31
1.52
元
1.81亿
1.19亿
元
--
2024-12-31
1.52
元
1.92亿
1.27亿
元
--