万家瑞益C(001636) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,670.27万 | 15.36% |
| (其中) 股票 | 2,670.27万 | 15.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,915.07万 | 57.04% |
| (其中) 债券 | 9,915.07万 | 57.04% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,248.88万 | 24.44% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 354.67万 | 2.04% |
| 5 | 其他资产 | 194.36万 | 1.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,914.93万 | 11.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 162.16万 | 0.93% |
| 金融业 | 158.14万 | 0.91% |
| 采矿业 | 108.94万 | 0.63% |
| 住宿和餐饮业 | 106.95万 | 0.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 90.53万 | 0.52% |
| 建筑业 | 67.36万 | 0.39% |
| 房地产业 | 61.26万 | 0.35% |
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