万家瑞益C (001636.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2015-12-07总资产规模1.57亿元 (2025-12-31) 基金净值1.5847元 (2026-01-30) 基金经理孟祥娟管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (5138 / 9035)
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万家瑞益C(001636) - 历史分红派息及拆分数据列表

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