大成月添利一个月滚动持有中短债债券E (001497.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型债券型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1746元 (2026-07-10) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4254 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成月添利一个月滚动持有中短债债券(090021) 、大成月添利一个月滚动持有中短债债券B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E(001497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-09 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-07-08 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-07-07 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-07-06 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-07-03 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-07-02 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-07-01 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-30 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-06-29 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-06-26 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-06-25 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-06-24 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-23 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-22 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-06-18 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-17 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-16 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-06-15 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-06-12 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-11 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-10 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-09 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-08 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-06-05 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-06-04 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-06-03 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-06-02 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-01 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-05-29 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-05-28 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-27 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-26 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-25 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-22 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-21 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-20 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-05-19 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-18 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-15 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-05-14 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-13 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-12 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-11 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-08 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-07 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-06 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-30 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-29 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-28 | 1.1673元 | 1.1673元 |