大成月添利一个月滚动持有中短债债券E (001497.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型债券型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1697元 (2026-05-22) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4427 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成月添利一个月滚动持有中短债债券(090021) 、大成月添利一个月滚动持有中短债债券B |
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大成月添利一个月滚动持有中短债债券E(001497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-21 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-20 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-05-19 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-18 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-15 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-05-14 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-13 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-12 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-11 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-08 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-07 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-06 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-30 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-29 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-28 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-27 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-24 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-23 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-04-22 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-21 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-20 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-17 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-04-16 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-15 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-14 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-13 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-10 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-04-09 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-08 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-07 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-03 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-02 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-01 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-03-31 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-03-30 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-03-27 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-03-26 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-03-25 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-03-24 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-03-23 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-03-20 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-03-19 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-03-18 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-03-17 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-16 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-03-13 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-03-12 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-03-11 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-03-10 | 1.1595元 | 1.1595元 |