大成月添利一个月滚动持有中短债债券E (001497.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型债券型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1738元 (2026-06-25) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4334 / 7346) |
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