大成月添利一个月滚动持有中短债债券E (001497.jj ) 申 | 基金经理方锐基金类型债券型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1762元 (2026-08-28) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4284 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 、大成月添利一个月滚动持有中短债债券B |
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大成月添利一个月滚动持有中短债债券E(001497) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.34亿 | 87.34% |
| (其中) 债券 | 12.34亿 | 87.34% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,500.32万 | 4.60% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 384.89万 | 0.27% |
| 4 | 其他资产 | 1.10亿 | 7.79% |
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