大成月添利一个月滚动持有中短债债券E (001497.jj ) 申 | 基金经理方锐基金类型债券型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1762元 (2026-08-28) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4284 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 、大成月添利一个月滚动持有中短债债券B |
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大成月添利一个月滚动持有中短债债券E(001497) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |