大成月添利一个月滚动持有中短债债券E (001497.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1574元 (2026-02-05) 基金经理方锐管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4527 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 、大成月添利一个月滚动持有中短债债券B |
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大成月添利一个月滚动持有中短债债券E(001497) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 4,843.02万 | 4,203.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 425.96万 | 373.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 75.71万 | 66.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 86.84万 | 77.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 203.42万 | 180.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 11.69万 | 10.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 539.72万 | 487.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 541.29万 | 492.30万元 | -- |