大成月添利一个月滚动持有中短债债券E (001497.jj ) 申 | 基金经理方锐基金类型债券型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1762元 (2026-08-28) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4284 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 、大成月添利一个月滚动持有中短债债券B |
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大成月添利一个月滚动持有中短债债券E(001497) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券 | ||
| 基金主代码 | 090021 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-07-29 | ||
| 总份额 | 12.08亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 090021 | 091021 | 001497 |
| 子基金份额 | 3.88亿 份 (2026-06-30) | 4.44亿 份 (2026-06-30) | 3.77亿 份 (2026-06-30) |