大成月添利一个月滚动持有中短债债券E (001497.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1623元 (2026-04-07) 基金经理方锐管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4437 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 、大成月添利一个月滚动持有中短债债券B |
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大成月添利一个月滚动持有中短债债券E(001497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-03 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-02 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-01 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-03-31 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-03-30 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-03-27 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-03-26 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-03-25 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-03-24 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-03-23 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-03-20 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-03-19 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-03-18 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-03-17 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-16 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-03-13 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-03-12 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-03-11 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-03-10 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-03-09 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-03-06 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-03-05 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-04 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-03 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-03-02 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-02-27 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-02-26 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-02-25 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-02-24 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-02-13 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-02-12 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-02-11 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-02-10 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-02-09 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-02-06 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-02-05 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-02-04 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-02-03 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-02-02 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-01-30 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-01-29 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-01-28 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-01-27 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-01-26 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-01-23 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-01-22 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-01-21 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-01-20 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-01-19 | 1.1543元 | 1.1543元 |