大成月添利一个月滚动持有中短债债券E (001497.jj ) 申 | 基金经理方锐基金类型债券型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1762元 (2026-08-28) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4284 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 、大成月添利一个月滚动持有中短债债券B |
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大成月添利一个月滚动持有中短债债券E(001497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-08-27 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-08-26 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-08-25 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-08-24 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-08-21 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-08-20 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-08-19 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-08-18 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-08-17 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-08-14 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-08-13 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-08-12 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-08-11 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-08-10 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-08-07 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-08-06 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-08-05 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-08-04 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-08-03 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-07-31 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-07-30 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-07-29 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-07-28 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-07-27 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-07-24 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-23 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-22 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-07-21 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-07-20 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-07-17 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-07-16 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-07-15 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-07-14 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-07-13 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-10 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-09 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-07-08 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-07-07 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-07-06 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-07-03 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-07-02 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-07-01 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-30 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-06-29 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-06-26 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-06-25 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-06-24 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-23 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-22 | 1.1737元 | 1.1737元 |