大成月添利一个月滚动持有中短债债券E (001497.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1573元 (2026-02-04) 基金经理方锐管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4526 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 、大成月添利一个月滚动持有中短债债券B |
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大成月添利一个月滚动持有中短债债券E(001497) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.43% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44% |
| 2025 | 0.04% | -0.12% | 0.29% | 0.24% | 0.23% | 0.14% | 0.19% | 0.18% | 0.11% | 0.60% | 0.21% | 0.32% | 2.45% |
| 2024 | 0.47% | 0.41% | 0.12% | 0.23% | 0.17% | 0.36% | 0.29% | -0.02% | -- | 0.05% | 0.67% | 0.52% | 3.32% |
| 2023 | -0.009% | 0.04% | 0.38% | 0.29% | 0.47% | 0.18% | 0.09% | 0.22% | -0.05% | 0.08% | 0.09% | 0.68% | 2.49% |
| 2022 | 0.33% | -0.10% | -0.05% | 0.16% | 0.18% | 0.05% | 0.36% | 0.30% | 0.11% | 0.22% | -0.44% | 0.25% | 1.38% |
| 2021 | 0.06% | 0.24% | 0.12% | 0.11% | 0.09% | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.02% | 0.09% | 0.07% | 0.48% | 1.55% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.24% | 0.24% | 0.12% | 0.18% | 0.18% | 0.19% | -- |