大成月添利一个月滚动持有中短债债券E (001497.jj ) 申 | 基金经理方锐基金类型债券型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1762元 (2026-08-28) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4284 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 、大成月添利一个月滚动持有中短债债券B |
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大成月添利一个月滚动持有中短债债券E(001497) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 49.21万元 | 0.27% | 14.58万元 | 0.08% |
| 2026-06-30 | 49.21万元 | 0.27% | 14.58万元 | 0.08% |
| 2026-05-29 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2026-05-29 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2025-12-31 | 17.45万元 | 0.27% | 5.17万元 | 0.08% |
| 2025-12-31 | 17.45万元 | 0.27% | 5.17万元 | 0.08% |
| 2025-12-19 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2025-12-19 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2025-07-15 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2025-07-15 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 7.10万元 | 0.27% | 2.10万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 7.10万元 | 0.27% | 2.10万元 | 0.08% |
| 2025-05-30 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2025-05-30 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 14.29万元 | 0.27% | 4.23万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 14.29万元 | 0.27% | 4.23万元 | 0.08% |