大成月添利一个月滚动持有中短债债券E (001497.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型债券型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1720元 (2026-06-11) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4240 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成月添利一个月滚动持有中短债债券(090021) 、大成月添利一个月滚动持有中短债债券B |
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大成月添利一个月滚动持有中短债债券E(001497) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2025-12-19 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2025-07-15 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2025-05-30 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |