国泰兴益灵活配置混合A (001265.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5430元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率110.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% (4328 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰兴益灵活配置混合C |
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国泰兴益灵活配置混合A(001265) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5430元 | 1.8550元 |
| 2026-05-13 | 1.5770元 | 1.8890元 |
| 2026-05-12 | 1.5610元 | 1.8730元 |
| 2026-05-11 | 1.5640元 | 1.8760元 |
| 2026-05-08 | 1.5380元 | 1.8500元 |
| 2026-05-07 | 1.5460元 | 1.8580元 |
| 2026-05-06 | 1.5340元 | 1.8460元 |
| 2026-04-30 | 1.5040元 | 1.8160元 |
| 2026-04-29 | 1.4980元 | 1.8100元 |
| 2026-04-28 | 1.4790元 | 1.7910元 |
| 2026-04-27 | 1.4880元 | 1.8000元 |
| 2026-04-24 | 1.4820元 | 1.7940元 |
| 2026-04-23 | 1.4850元 | 1.7970元 |
| 2026-04-22 | 1.4940元 | 1.8060元 |
| 2026-04-21 | 1.4810元 | 1.7930元 |
| 2026-04-20 | 1.4800元 | 1.7920元 |
| 2026-04-17 | 1.4700元 | 1.7820元 |
| 2026-04-16 | 1.4700元 | 1.7820元 |
| 2026-04-15 | 1.4530元 | 1.7650元 |
| 2026-04-14 | 1.4580元 | 1.7700元 |
| 2026-04-13 | 1.4410元 | 1.7530元 |
| 2026-04-10 | 1.4390元 | 1.7510元 |
| 2026-04-09 | 1.4200元 | 1.7320元 |
| 2026-04-08 | 1.4280元 | 1.7400元 |
| 2026-04-07 | 1.3760元 | 1.6880元 |
| 2026-04-03 | 1.3740元 | 1.6860元 |
| 2026-04-02 | 1.3850元 | 1.6970元 |
| 2026-04-01 | 1.4030元 | 1.7150元 |
| 2026-03-31 | 1.3790元 | 1.6910元 |
| 2026-03-30 | 1.3950元 | 1.7070元 |
| 2026-03-27 | 1.3970元 | 1.7090元 |
| 2026-03-26 | 1.3830元 | 1.6950元 |
| 2026-03-25 | 1.4040元 | 1.7160元 |
| 2026-03-24 | 1.3820元 | 1.6940元 |
| 2026-03-23 | 1.3640元 | 1.6760元 |
| 2026-03-20 | 1.4100元 | 1.7220元 |
| 2026-03-19 | 1.4170元 | 1.7290元 |
| 2026-03-18 | 1.4450元 | 1.7570元 |
| 2026-03-17 | 1.4360元 | 1.7480元 |
| 2026-03-16 | 1.4520元 | 1.7640元 |
| 2026-03-13 | 1.4520元 | 1.7640元 |
| 2026-03-12 | 1.4620元 | 1.7740元 |
| 2026-03-11 | 1.4700元 | 1.7820元 |
| 2026-03-10 | 1.4640元 | 1.7760元 |
| 2026-03-09 | 1.4430元 | 1.7550元 |
| 2026-03-06 | 1.4560元 | 1.7680元 |
| 2026-03-05 | 1.4520元 | 1.7640元 |
| 2026-03-04 | 1.4380元 | 1.7500元 |
| 2026-03-03 | 1.4510元 | 1.7630元 |
| 2026-03-02 | 1.4890元 | 1.8010元 |