国泰兴益灵活配置混合A (001265.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4120元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率167.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (3929 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰兴益灵活配置混合C |
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国泰兴益灵活配置混合A(001265) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.57元 | 7,160.54万 | 4,566.67万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.38元 | 6,457.27万 | 4,682.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41元 | 6,664.59万 | 4,719.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 7,552.60万 | 5,394.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 7,072.74万 | 5,797.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 3,458.50万 | 2,901.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 3,872.43万 | 3,248.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 4,155.99万 | 3,495.37万元 | -- |