国泰兴益灵活配置混合A (001265.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3850元 (2026-04-02) 基金经理王琳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率110.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (3916 / 9096) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰兴益灵活配置混合C |
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国泰兴益灵活配置混合A(001265) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.0117 元 | 5,394.72万 | 63.12万元 | 0.84% | 5.35% |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.065 元 | 5,797.33万 | 376.83万元 | 4.51% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |