国泰兴益灵活配置混合A (001265.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3950元 (2026-03-30) 基金经理王琳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-22) 持仓换手率107.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% (3898 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰兴益灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰兴益灵活配置混合A(001265) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 107.31% | 2.10亿元 | 1,917.80万元 | 2.00亿元 | 7,072.74万元 |
| 2024-12-31 | 171.33% | 8,271.41万元 | 8,998.26万元 | 523.82万元 | 3,872.43万元 |
| 2024-06-30 | 180.15% | 4,356.71万元 | 4,601.87万元 | 786.94万元 | 3,799.84万元 |