国泰兴益灵活配置混合A (001265.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4770元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率110.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (4085 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰兴益灵活配置混合C |
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国泰兴益灵活配置混合A(001265) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 90.12万元 | 0.50% | 17.11万元 | 0.10% |
| 2025-12-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 34.60万元 | 0.50% | 6.01万元 | 0.10% |
| 2025-03-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 50.95万元 | 1.00% | 5.10万元 | 0.10% |
| 2024-12-09 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 25.39万元 | 1.00% | 2.54万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |