国泰兴益灵活配置混合A (001265.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4120元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率167.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (3929 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰兴益灵活配置混合C |
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国泰兴益灵活配置混合A(001265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.4120元 | 1.7240元 |
| 2026-09-10 | 1.4250元 | 1.7370元 |
| 2026-09-09 | 1.4330元 | 1.7450元 |
| 2026-09-08 | 1.4300元 | 1.7420元 |
| 2026-09-07 | 1.4330元 | 1.7450元 |
| 2026-09-04 | 1.4230元 | 1.7350元 |
| 2026-09-03 | 1.4290元 | 1.7410元 |
| 2026-09-02 | 1.4270元 | 1.7390元 |
| 2026-09-01 | 1.4470元 | 1.7590元 |
| 2026-08-31 | 1.4520元 | 1.7640元 |
| 2026-08-28 | 1.4480元 | 1.7600元 |
| 2026-08-27 | 1.4540元 | 1.7660元 |
| 2026-08-26 | 1.4380元 | 1.7500元 |
| 2026-08-25 | 1.4280元 | 1.7400元 |
| 2026-08-24 | 1.4290元 | 1.7410元 |
| 2026-08-21 | 1.4490元 | 1.7610元 |
| 2026-08-20 | 1.4410元 | 1.7530元 |
| 2026-08-19 | 1.4380元 | 1.7500元 |
| 2026-08-18 | 1.4870元 | 1.7990元 |
| 2026-08-17 | 1.4910元 | 1.8030元 |
| 2026-08-14 | 1.4650元 | 1.7770元 |
| 2026-08-13 | 1.4630元 | 1.7750元 |
| 2026-08-12 | 1.4730元 | 1.7850元 |
| 2026-08-11 | 1.4630元 | 1.7750元 |
| 2026-08-10 | 1.4720元 | 1.7840元 |
| 2026-08-07 | 1.4700元 | 1.7820元 |
| 2026-08-06 | 1.4490元 | 1.7610元 |
| 2026-08-05 | 1.4520元 | 1.7640元 |
| 2026-08-04 | 1.4290元 | 1.7410元 |
| 2026-08-03 | 1.4040元 | 1.7160元 |
| 2026-07-31 | 1.4180元 | 1.7300元 |
| 2026-07-30 | 1.4000元 | 1.7120元 |
| 2026-07-29 | 1.4220元 | 1.7340元 |
| 2026-07-28 | 1.4120元 | 1.7240元 |
| 2026-07-27 | 1.4580元 | 1.7700元 |
| 2026-07-24 | 1.4310元 | 1.7430元 |
| 2026-07-23 | 1.4580元 | 1.7700元 |
| 2026-07-22 | 1.4550元 | 1.7670元 |
| 2026-07-21 | 1.4650元 | 1.7770元 |
| 2026-07-20 | 1.4140元 | 1.7260元 |
| 2026-07-17 | 1.4060元 | 1.7180元 |
| 2026-07-16 | 1.4560元 | 1.7680元 |
| 2026-07-15 | 1.4800元 | 1.7920元 |
| 2026-07-14 | 1.4900元 | 1.8020元 |
| 2026-07-13 | 1.4630元 | 1.7750元 |
| 2026-07-10 | 1.4990元 | 1.8110元 |
| 2026-07-09 | 1.5270元 | 1.8390元 |
| 2026-07-08 | 1.4920元 | 1.8040元 |
| 2026-07-07 | 1.5080元 | 1.8200元 |
| 2026-07-06 | 1.5250元 | 1.8370元 |