国泰兴益灵活配置混合A (001265.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5260元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率110.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (4280 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰兴益灵活配置混合C |
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国泰兴益灵活配置混合A(001265) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 40.11% | 59.89% | 530.00 | 12.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 35.52% | 64.48% | 565.00 | 12.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 65.61% | 34.39% | 588.00 | 6.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 78.91% | 21.09% | 624.00 | 6.09万元 | -- |