国泰兴益灵活配置混合A (001265.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3950元 (2026-03-30) 基金经理王琳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率110.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% (3898 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰兴益灵活配置混合C |
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国泰兴益灵活配置混合A(001265) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.60亿 | 76.74% |
| (其中) 股票 | 1.60亿 | 76.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 770.24万 | 3.68% |
| (其中) 债券 | 770.24万 | 3.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,089.12万 | 19.56% |
| 4 | 其他资产 | 3.36万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.01亿 | 48.48% |
| 金融业 | 2,187.57万 | 10.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,008.92万 | 4.83% |
| 采矿业 | 903.91万 | 4.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 433.64万 | 2.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 382.55万 | 1.83% |
| 建筑业 | 216.88万 | 1.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 194.97万 | 0.93% |
| 租赁和商务服务业 | 164.30万 | 0.79% |
| 房地产业 | 122.94万 | 0.59% |
| 批发和零售业 | 99.55万 | 0.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 66.91万 | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38.48万 | 0.18% |
| 卫生和社会工作 | 37.32万 | 0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 35.70万 | 0.17% |
| 住宿和餐饮业 | 14.70万 | 0.07% |
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