国泰兴益灵活配置混合A (001265.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5330元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率110.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (4276 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰兴益灵活配置混合C |
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国泰兴益灵活配置混合A(001265) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,366.80万 | 92.77% |
| (其中) 股票 | 7,366.80万 | 92.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 448.23万 | 5.64% |
| (其中) 债券 | 448.23万 | 5.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.17万 | 0.08% |
| 4 | 其他资产 | 120.00万 | 1.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,854.52万 | 61.13% |
| 金融业 | 831.46万 | 10.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 465.79万 | 5.87% |
| 采矿业 | 411.80万 | 5.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 188.45万 | 2.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 149.13万 | 1.88% |
| 建筑业 | 103.20万 | 1.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 91.74万 | 1.16% |
| 租赁和商务服务业 | 72.07万 | 0.91% |
| 房地产业 | 49.75万 | 0.63% |
| 批发和零售业 | 47.05万 | 0.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 30.30万 | 0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.79万 | 0.24% |
| 卫生和社会工作 | 18.57万 | 0.23% |
| 综合 | 15.45万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.54万 | 0.15% |
| 住宿和餐饮业 | 7.18万 | 0.09% |
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