国泰兴益灵活配置混合A (001265.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4120元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率167.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (3929 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰兴益灵活配置混合C |
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国泰兴益灵活配置混合A(001265) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.74亿 | 93.64% |
| (其中) 股票 | 1.74亿 | 93.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 988.73万 | 5.31% |
| (其中) 债券 | 988.73万 | 5.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 186.48万 | 1.00% |
| 4 | 其他资产 | 9.00万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.22亿 | 65.53% |
| 金融业 | 1,793.80万 | 9.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,081.42万 | 5.81% |
| 采矿业 | 741.98万 | 3.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 370.66万 | 1.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 319.53万 | 1.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 222.01万 | 1.19% |
| 建筑业 | 219.06万 | 1.18% |
| 租赁和商务服务业 | 120.45万 | 0.65% |
| 批发和零售业 | 88.36万 | 0.47% |
| 房地产业 | 75.84万 | 0.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 58.01万 | 0.31% |
| 综合 | 39.96万 | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.53万 | 0.19% |
| 卫生和社会工作 | 34.69万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 21.11万 | 0.11% |
| 住宿和餐饮业 | 11.25万 | 0.06% |
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