国泰兴益灵活配置混合A (001265.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5220元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率110.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (4262 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰兴益灵活配置混合C |
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国泰兴益灵活配置混合A(001265) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 国泰兴益灵活配置混合 | |
| 基金主代码 | 001265 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2015-05-14 | |
| 总份额 | 5,710.20万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，追求稳健的绝对回报。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、固定收益类投资工具投资策略；5、中小企业私募债投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、权证投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款利率（税后）+2%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 | |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰兴益灵活配置混合A | 国泰兴益灵活配置混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 001265 | 002055 |
| 子基金份额 | 4,682.58万 份 (2026-03-31) | 1,027.63万 份 (2026-03-31) |