国联安鑫享灵活配置混合A (001228.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2140元 (2025-12-25) 基金经理薛琳王欢管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率46.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (5340 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫享灵活配置混合C |
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国联安鑫享灵活配置混合A(001228) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国联安鑫享灵活配置混合 | |
| 基金主代码 | 001228 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2015-04-28 | |
| 总份额 | 4,286.99万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。 | |
| 投资策略 | 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下，形成大类资产的配置方案。在股票投资上本基金主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。同时，适度把握宏观经济情况进行资产配置。在债券投资上，本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券：1）信用等级高、流动性好；2）资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债券；3）在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下，运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后，市场交易价格被低估的债券；4）公司基本面良好，具备良好的成长空间与潜力，转股溢价率合理、有一定下行保护的可转换债券。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数×50%＋上证国债指数×50％。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 | |
| 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 国联安鑫享灵活配置混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 001228 | 002186 |
| 子基金份额 | 141.90万 份 (2025-09-30) | 4,145.10万 份 (2025-09-30) |