国联安鑫享灵活配置混合A (001228.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2064元 (2026-08-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率47.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (5357 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫享灵活配置混合C |
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国联安鑫享灵活配置混合A(001228) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国联安鑫享灵活配置混合 | |
| 基金主代码 | 001228 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2015-04-28 | |
| 总份额 | 946.65万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 国联安鑫享灵活配置混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 001228 | 002186 |
| 子基金份额 | 683.23万 份 (2026-06-30) | 263.42万 份 (2026-06-30) |