国联安鑫享灵活配置混合A (001228.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2064元 (2026-08-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率47.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (5314 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫享灵活配置混合C |
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国联安鑫享灵活配置混合A(001228) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 47.73% | 76.71万元 | 482.57万元 | -- | 824.59万元 |
| 2025-06-30 | 46.27% | 159.43万元 | 439.18万元 | 85.65万元 | 206.79万元 |
| 2024-12-31 | 24.80% | 877.27万元 | 948.71万元 | 369.42万元 | 3,219.59万元 |