国联安鑫享灵活配置混合A (001228.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2108元 (2025-12-19) 基金经理薛琳王欢管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率46.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (5148 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫享灵活配置混合C |
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国联安鑫享灵活配置混合A(001228) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 413.30万 | 7.96% |
| (其中) 股票 | 413.30万 | 7.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,155.76万 | 79.99% |
| (其中) 债券 | 4,155.76万 | 79.99% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 499.83万 | 9.62% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 76.75万 | 1.48% |
| 5 | 其他资产 | 49.56万 | 0.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 321.21万 | 6.18% |
| 金融业 | 29.69万 | 0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.27万 | 0.49% |
| 采矿业 | 15.62万 | 0.30% |
| 租赁和商务服务业 | 8.87万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.18万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.47万 | 0.09% |
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