国联安鑫享灵活配置混合A (001228.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理薛琳王欢基金类型混合型成立日期2015-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2191元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率46.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (5920 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫享灵活配置混合C |
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国联安鑫享灵活配置混合A(001228) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 252.38万 | 20.91% |
| (其中) 股票 | 252.38万 | 20.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 873.43万 | 72.35% |
| (其中) 债券 | 873.43万 | 72.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 76.92万 | 6.37% |
| 4 | 其他资产 | 4.43万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 179.92万 | 14.90% |
| 金融业 | 24.05万 | 1.99% |
| 采矿业 | 16.43万 | 1.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.78万 | 1.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.11万 | 0.67% |
| 租赁和商务服务业 | 5.24万 | 0.43% |
| 房地产业 | 2.91万 | 0.24% |
| 卫生和社会工作 | 9,510.00 | 0.08% |
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