国联安鑫享灵活配置混合A (001228.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理薛琳王欢基金类型混合型成立日期2015-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2230元 (2026-04-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率46.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (5805 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫享灵活配置混合C |
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国联安鑫享灵活配置混合A(001228) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.59万元 | 0.60% | 2.20万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 17.63万元 | 0.60% | 5.88万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 6.11万元 | 0.60% | 2.04万元 | 0.20% |
| 2024-05-17 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |