国联安鑫享灵活配置混合A (001228.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理薛琳王欢基金类型混合型成立日期2015-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2278元 (2026-05-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率46.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (6169 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫享灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安鑫享灵活配置混合A(001228) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.21元 | 140.24万 | 116.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 155.57万 | 128.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 172.76万 | 141.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 206.79万 | 172.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 2,291.48万 | 1,902.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 3,219.59万 | 2,686.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 3,224.98万 | 2,736.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 3,190.25万 | 2,748.56万元 | -- |