国联安鑫享灵活配置混合A (001228.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2064元 (2026-08-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率47.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (5314 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫享灵活配置混合C |
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国联安鑫享灵活配置混合A(001228) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 824.59万 | 683.23万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 140.24万 | 116.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 155.57万 | 128.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 172.76万 | 141.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 206.79万 | 172.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 2,291.48万 | 1,902.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 3,219.59万 | 2,686.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 3,224.98万 | 2,736.05万元 | -- |