国联安鑫享灵活配置混合A (001228.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2060元 (2025-12-16) 基金经理薛琳王欢管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率46.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (5140 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫享灵活配置混合C |
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国联安鑫享灵活配置混合A(001228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.2060元 | 1.3600元 |
| 2025-12-15 | 1.2088元 | 1.3628元 |
| 2025-12-12 | 1.2102元 | 1.3642元 |
| 2025-12-11 | 1.2091元 | 1.3631元 |
| 2025-12-10 | 1.2108元 | 1.3648元 |
| 2025-12-09 | 1.2100元 | 1.3640元 |
| 2025-12-08 | 1.2113元 | 1.3653元 |
| 2025-12-05 | 1.2112元 | 1.3652元 |
| 2025-12-04 | 1.2090元 | 1.3630元 |
| 2025-12-03 | 1.2084元 | 1.3624元 |
| 2025-12-02 | 1.2092元 | 1.3632元 |
| 2025-12-01 | 1.2107元 | 1.3647元 |
| 2025-11-28 | 1.2086元 | 1.3626元 |
| 2025-11-27 | 1.2073元 | 1.3613元 |
| 2025-11-26 | 1.2074元 | 1.3614元 |
| 2025-11-25 | 1.2073元 | 1.3613元 |
| 2025-11-24 | 1.2062元 | 1.3602元 |
| 2025-11-21 | 1.2050元 | 1.3590元 |
| 2025-11-20 | 1.2089元 | 1.3629元 |
| 2025-11-19 | 1.2106元 | 1.3646元 |
| 2025-11-18 | 1.2109元 | 1.3649元 |
| 2025-11-17 | 1.2129元 | 1.3669元 |
| 2025-11-14 | 1.2138元 | 1.3678元 |
| 2025-11-13 | 1.2165元 | 1.3705元 |
| 2025-11-12 | 1.2140元 | 1.3680元 |
| 2025-11-11 | 1.2150元 | 1.3690元 |
| 2025-11-10 | 1.2157元 | 1.3697元 |
| 2025-11-07 | 1.2162元 | 1.3702元 |
| 2025-11-06 | 1.2175元 | 1.3715元 |
| 2025-11-05 | 1.2147元 | 1.3687元 |
| 2025-11-04 | 1.2143元 | 1.3683元 |
| 2025-11-03 | 1.2170元 | 1.3710元 |
| 2025-10-31 | 1.2170元 | 1.3710元 |
| 2025-10-30 | 1.2167元 | 1.3707元 |
| 2025-10-29 | 1.2184元 | 1.3724元 |
| 2025-10-28 | 1.2164元 | 1.3704元 |
| 2025-10-27 | 1.2169元 | 1.3709元 |
| 2025-10-24 | 1.2156元 | 1.3696元 |
| 2025-10-23 | 1.2138元 | 1.3678元 |
| 2025-10-22 | 1.2138元 | 1.3678元 |
| 2025-10-21 | 1.2146元 | 1.3686元 |
| 2025-10-20 | 1.2131元 | 1.3671元 |
| 2025-10-17 | 1.2122元 | 1.3662元 |
| 2025-10-16 | 1.2150元 | 1.3690元 |
| 2025-10-15 | 1.2160元 | 1.3700元 |
| 2025-10-14 | 1.2130元 | 1.3670元 |
| 2025-10-13 | 1.2156元 | 1.3696元 |
| 2025-10-10 | 1.2168元 | 1.3708元 |
| 2025-10-09 | 1.2185元 | 1.3725元 |
| 2025-09-30 | 1.2175元 | 1.3715元 |