国联安鑫享灵活配置混合A (001228.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理薛琳王欢基金类型混合型成立日期2015-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2200元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率46.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (5811 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫享灵活配置混合C |
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国联安鑫享灵活配置混合A(001228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2200元 | 1.3740元 |
| 2026-04-23 | 1.2230元 | 1.3770元 |
| 2026-04-22 | 1.2242元 | 1.3782元 |
| 2026-04-21 | 1.2230元 | 1.3770元 |
| 2026-04-20 | 1.2216元 | 1.3756元 |
| 2026-04-17 | 1.2216元 | 1.3756元 |
| 2026-04-16 | 1.2234元 | 1.3774元 |
| 2026-04-15 | 1.2180元 | 1.3720元 |
| 2026-04-14 | 1.2178元 | 1.3718元 |
| 2026-04-13 | 1.2160元 | 1.3700元 |
| 2026-04-10 | 1.2165元 | 1.3705元 |
| 2026-04-09 | 1.2131元 | 1.3671元 |
| 2026-04-08 | 1.2151元 | 1.3691元 |
| 2026-04-07 | 1.2065元 | 1.3605元 |
| 2026-04-03 | 1.2070元 | 1.3610元 |
| 2026-04-02 | 1.2098元 | 1.3638元 |
| 2026-04-01 | 1.2131元 | 1.3671元 |
| 2026-03-31 | 1.2079元 | 1.3619元 |
| 2026-03-30 | 1.2098元 | 1.3638元 |
| 2026-03-27 | 1.2082元 | 1.3622元 |
| 2026-03-26 | 1.2061元 | 1.3601元 |
| 2026-03-25 | 1.2101元 | 1.3641元 |
| 2026-03-24 | 1.2058元 | 1.3598元 |
| 2026-03-23 | 1.2005元 | 1.3545元 |
| 2026-03-20 | 1.2084元 | 1.3624元 |
| 2026-03-19 | 1.2115元 | 1.3655元 |
| 2026-03-18 | 1.2184元 | 1.3724元 |
| 2026-03-17 | 1.2181元 | 1.3721元 |
| 2026-03-16 | 1.2200元 | 1.3740元 |
| 2026-03-13 | 1.2197元 | 1.3737元 |
| 2026-03-12 | 1.2223元 | 1.3763元 |
| 2026-03-11 | 1.2246元 | 1.3786元 |
| 2026-03-10 | 1.2229元 | 1.3769元 |
| 2026-03-09 | 1.2188元 | 1.3728元 |
| 2026-03-06 | 1.2232元 | 1.3772元 |
| 2026-03-05 | 1.2206元 | 1.3746元 |
| 2026-03-04 | 1.2175元 | 1.3715元 |
| 2026-03-03 | 1.2196元 | 1.3736元 |
| 2026-03-02 | 1.2262元 | 1.3802元 |
| 2026-02-27 | 1.2261元 | 1.3801元 |
| 2026-02-26 | 1.2267元 | 1.3807元 |
| 2026-02-25 | 1.2294元 | 1.3834元 |
| 2026-02-24 | 1.2288元 | 1.3828元 |
| 2026-02-13 | 1.2252元 | 1.3792元 |
| 2026-02-12 | 1.2293元 | 1.3833元 |
| 2026-02-11 | 1.2281元 | 1.3821元 |
| 2026-02-10 | 1.2282元 | 1.3822元 |
| 2026-02-09 | 1.2276元 | 1.3816元 |
| 2026-02-06 | 1.2236元 | 1.3776元 |
| 2026-02-05 | 1.2235元 | 1.3775元 |