国联安鑫享灵活配置混合A (001228.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2088元 (2025-12-17) 基金经理薛琳王欢管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率46.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (5138 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫享灵活配置混合C |
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国联安鑫享灵活配置混合A(001228) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 446.00 | 4,636.65元 | -- |
| 2024-12-31 | 7.73% | 92.27% | 536.00 | 6.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 9.83% | 90.17% | 657.00 | 4.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 28.72% | 71.28% | 761.00 | 1.60万元 | -- |