中欧瑾源灵活配置混合A (001146.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7692元 (2025-12-19) 基金经理胡阗洋李波管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率64.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (3916 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾源灵活配置混合C |
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中欧瑾源灵活配置混合A(001146) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2025-12-18 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2025-12-17 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2025-12-16 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2025-12-15 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2025-12-12 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2025-12-11 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2025-12-10 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2025-12-09 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2025-12-08 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2025-12-05 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2025-12-04 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2025-12-03 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2025-12-02 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2025-12-01 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2025-11-28 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2025-11-27 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2025-11-26 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2025-11-25 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2025-11-24 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2025-11-21 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2025-11-20 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2025-11-19 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2025-11-18 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2025-11-17 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2025-11-14 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2025-11-13 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2025-11-12 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2025-11-11 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2025-11-10 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2025-11-07 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2025-11-06 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2025-11-05 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2025-11-04 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2025-11-03 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2025-10-31 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2025-10-30 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2025-10-29 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2025-10-28 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2025-10-27 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2025-10-24 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2025-10-23 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2025-10-22 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2025-10-21 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2025-10-20 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2025-10-17 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2025-10-16 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2025-10-15 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2025-10-14 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2025-10-13 | 1.7839元 | 1.7839元 |