中欧瑾源灵活配置混合A (001146.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理胡阗洋李波基金类型混合型成立日期2015-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6515元 (2026-07-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (4785 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾源灵活配置混合C |
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中欧瑾源灵活配置混合A(001146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-07-15 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-07-14 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-07-13 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-07-10 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-07-09 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-07-08 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-07-07 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-07-06 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-07-03 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-07-02 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-07-01 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-06-30 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-06-29 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-06-26 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-06-25 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-06-24 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-06-23 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-06-22 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-06-18 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-06-17 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-06-16 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-06-15 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-06-12 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-06-11 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-06-10 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-06-09 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-06-08 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-06-05 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-06-04 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-06-03 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-06-02 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-06-01 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-05-29 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-05-28 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-05-27 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-05-26 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-05-25 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-05-22 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-05-21 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-05-20 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-05-19 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-05-18 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-05-15 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-05-14 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-05-13 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-05-12 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-05-11 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-05-08 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-05-07 | 1.8259元 | 1.8259元 |