中欧瑾源灵活配置混合A (001146.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8013元 (2025-12-31) 基金经理胡阗洋李波管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率64.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (3988 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾源灵活配置混合C |
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中欧瑾源灵活配置混合A(001146) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 64.43% | 8,417.10万元 | 8,640.66万元 | 2.55亿元 | 149.77万元 |
| 2024-12-31 | 66.57% | 3.15亿元 | 5,730.92万元 | 2.54亿元 | 3,131.95万元 |
| 2024-06-30 | 23.95% | 997.61万元 | 214.71万元 | 714.46万元 | 3,147.12万元 |