中欧瑾源灵活配置混合A (001146.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7692元 (2025-12-19) 基金经理胡阗洋李波管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率64.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (3916 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾源灵活配置混合C |
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中欧瑾源灵活配置混合A(001146) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.80元 | 123.75万 | 68.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53元 | 149.77万 | 97.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.50元 | 147.58万 | 98.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.51元 | 3,131.95万 | 2,071.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.55元 | 3,240.99万 | 2,096.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.50元 | 3,147.12万 | 2,103.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,196.49万 | 2,113.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.55元 | 245.32万 | 157.91万元 | -- |