中欧瑾源灵活配置混合A (001146.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9044元 (2026-02-05) 基金经理胡阗洋李波管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率64.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (4196 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾源灵活配置混合C |
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中欧瑾源灵活配置混合A(001146) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.85亿 | 90.16% |
| (其中) 股票 | 1.85亿 | 90.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,262.13万 | 6.17% |
| (其中) 债券 | 1,262.13万 | 6.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 539.44万 | 2.64% |
| 4 | 其他资产 | 212.38万 | 1.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.25亿 | 61.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,446.61万 | 11.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 822.61万 | 4.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 755.73万 | 3.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 630.31万 | 3.08% |
| 批发和零售业 | 495.10万 | 2.42% |
| 采矿业 | 477.14万 | 2.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 314.58万 | 1.54% |
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