中欧瑾源灵活配置混合A (001146.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理胡阗洋李波基金类型混合型成立日期2015-03-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7168元 (2026-08-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (4444 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾源灵活配置混合C |
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中欧瑾源灵活配置混合A(001146) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,616.73万 | 89.89% |
| (其中) 股票 | 8,616.73万 | 89.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 826.05万 | 8.62% |
| (其中) 债券 | 826.05万 | 8.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 126.92万 | 1.32% |
| 4 | 其他资产 | 16.47万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,902.55万 | 61.57% |
| 采矿业 | 754.10万 | 7.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 548.43万 | 5.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 460.72万 | 4.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 325.09万 | 3.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 276.19万 | 2.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 259.82万 | 2.71% |
| 文化、体育和娱乐业 | 52.68万 | 0.55% |
| 批发和零售业 | 36.73万 | 0.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,218.00 | 0.004% |
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