中欧瑾源灵活配置混合A (001146.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7692元 (2025-12-19) 基金经理胡阗洋李波管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率64.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (3916 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾源灵活配置混合C |
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中欧瑾源灵活配置混合A(001146) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.44亿 | 93.45% |
| (其中) 股票 | 2.44亿 | 93.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,440.90万 | 5.51% |
| (其中) 债券 | 1,440.90万 | 5.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 52.49万 | 0.20% |
| 4 | 其他资产 | 219.17万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.39亿 | 53.37% |
| 金融业 | 5,104.41万 | 19.54% |
| 采矿业 | 1,299.30万 | 4.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,190.32万 | 4.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 709.00万 | 2.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 701.19万 | 2.68% |
| 建筑业 | 393.46万 | 1.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 346.12万 | 1.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 245.31万 | 0.94% |
| 租赁和商务服务业 | 203.23万 | 0.78% |
| 房地产业 | 164.70万 | 0.63% |
| 卫生和社会工作 | 58.00万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 54.41万 | 0.21% |
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