中欧瑾源灵活配置混合A (001146.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理胡阗洋李波基金类型混合型成立日期2015-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6777元 (2026-06-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 持仓换手率64.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (5159 / 9250) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾源灵活配置混合C |
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中欧瑾源灵活配置混合A(001146) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 79.99% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 79.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 860.83万 | 6.17% |
| (其中) 债券 | 860.83万 | 6.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,919.86万 | 13.76% |
| 4 | 其他资产 | 10.42万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,766.40万 | 55.67% |
| 批发和零售业 | 1,027.59万 | 7.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 587.18万 | 4.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 370.25万 | 2.65% |
| 建筑业 | 363.30万 | 2.60% |
| 采矿业 | 360.51万 | 2.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 261.81万 | 1.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 251.26万 | 1.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 105.63万 | 0.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66.17万 | 0.47% |
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