中欧瑾源灵活配置混合A (001146.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8067元 (2026-04-03) 基金经理胡阗洋李波管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率64.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (3866 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾源灵活配置混合C |
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中欧瑾源灵活配置混合A(001146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2026-04-02 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2026-04-01 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-03-31 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-03-30 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-03-27 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2026-03-26 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2026-03-25 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-03-24 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-03-23 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-03-20 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2026-03-19 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-03-18 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2026-03-17 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2026-03-16 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2026-03-13 | 1.9653元 | 1.9653元 |
| 2026-03-12 | 1.9766元 | 1.9766元 |
| 2026-03-11 | 1.9672元 | 1.9672元 |
| 2026-03-10 | 1.9507元 | 1.9507元 |
| 2026-03-09 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2026-03-06 | 1.9469元 | 1.9469元 |
| 2026-03-05 | 1.9273元 | 1.9273元 |
| 2026-03-04 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-03-03 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-03-02 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2026-02-27 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2026-02-26 | 1.9908元 | 1.9908元 |
| 2026-02-25 | 1.9762元 | 1.9762元 |
| 2026-02-24 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2026-02-13 | 1.9183元 | 1.9183元 |
| 2026-02-12 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2026-02-11 | 1.9486元 | 1.9486元 |
| 2026-02-10 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-02-09 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2026-02-06 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-02-05 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2026-02-04 | 1.9325元 | 1.9325元 |
| 2026-02-03 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-02-02 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2026-01-30 | 1.9348元 | 1.9348元 |
| 2026-01-29 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2026-01-28 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2026-01-27 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2026-01-26 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2026-01-23 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2026-01-22 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2026-01-21 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2026-01-20 | 1.8858元 | 1.8858元 |
| 2026-01-19 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-01-16 | 1.8541元 | 1.8541元 |