中欧瑾源灵活配置混合A (001146.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理胡阗洋李波基金类型混合型成立日期2015-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6518元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 持仓换手率64.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (4867 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾源灵活配置混合C |
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中欧瑾源灵活配置混合A(001146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-06-10 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-06-09 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-06-08 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-06-05 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-06-04 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-06-03 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-06-02 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-06-01 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-05-29 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-05-28 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-05-27 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-05-26 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-05-25 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-05-22 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-05-21 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-05-20 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-05-19 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-05-18 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-05-15 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-05-14 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-05-13 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-05-12 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-05-11 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-05-08 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-05-07 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-05-06 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-04-30 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2026-04-29 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-04-28 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-04-27 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-04-24 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2026-04-23 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-04-22 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-04-21 | 1.8767元 | 1.8767元 |
| 2026-04-20 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-04-17 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2026-04-16 | 1.8893元 | 1.8893元 |
| 2026-04-15 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-04-14 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-04-13 | 1.8735元 | 1.8735元 |
| 2026-04-10 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-04-09 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2026-04-08 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2026-04-07 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2026-04-03 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2026-04-02 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2026-04-01 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-03-31 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-03-30 | 1.8553元 | 1.8553元 |