中欧瑾源灵活配置混合A (001146.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9044元 (2026-02-05) 基金经理胡阗洋李波管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率64.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (4196 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾源灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧瑾源灵活配置混合A(001146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2026-02-04 | 1.9325元 | 1.9325元 |
| 2026-02-03 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-02-02 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2026-01-30 | 1.9348元 | 1.9348元 |
| 2026-01-29 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2026-01-28 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2026-01-27 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2026-01-26 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2026-01-23 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2026-01-22 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2026-01-21 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2026-01-20 | 1.8858元 | 1.8858元 |
| 2026-01-19 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-01-16 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-01-15 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-01-14 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-01-13 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-01-12 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-01-09 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-01-08 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-01-07 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2026-01-06 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-01-05 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2025-12-31 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2025-12-30 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2025-12-29 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2025-12-26 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2025-12-25 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2025-12-24 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2025-12-23 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2025-12-22 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2025-12-19 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2025-12-18 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2025-12-17 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2025-12-16 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2025-12-15 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2025-12-12 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2025-12-11 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2025-12-10 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2025-12-09 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2025-12-08 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2025-12-05 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2025-12-04 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2025-12-03 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2025-12-02 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2025-12-01 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2025-11-28 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2025-11-27 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2025-11-26 | 1.7596元 | 1.7596元 |