中欧瑾源灵活配置混合A (001146.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理胡阗洋李波基金类型混合型成立日期2015-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6518元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 持仓换手率64.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (4861 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾源灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧瑾源灵活配置混合A(001146) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |