中欧瑾源灵活配置混合A (001146.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7692元 (2025-12-19) 基金经理胡阗洋李波管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率64.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (3916 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾源灵活配置混合C |
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中欧瑾源灵活配置混合A(001146) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 91.57万元 | 0.60% | 22.89万元 | 0.15% |
| 2025-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 28.07万元 | 0.60% | 7.02万元 | 0.15% |
| 2024-09-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 11.26万元 | 0.60% | 2.82万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 30.34万元 | 0.60% | 7.58万元 | 0.15% |