中欧瑾源灵活配置混合A (001146.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理胡阗洋李波基金类型混合型成立日期2015-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6518元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 持仓换手率64.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (4861 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾源灵活配置混合C |
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中欧瑾源灵活配置混合A(001146) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 91.57万元 | 0.60% | 22.89万元 | 0.15% |
| 2025-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 28.07万元 | 0.60% | 7.02万元 | 0.15% |
| 2024-09-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 11.26万元 | 0.60% | 2.82万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |