中欧瑾源灵活配置混合A (001146.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7692元 (2025-12-19) 基金经理胡阗洋李波管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率64.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (3916 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾源灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧瑾源灵活配置混合A(001146) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 205.00 | 7,305.32元 | -- |
| 2024-12-31 | 4.15% | 95.85% | 216.00 | 14.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 5.60% | 94.40% | 238.00 | 13.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 255.00 | 9,619.27元 | -- |